Opções De Comércio Com Fins Lucrativos

As Opções de Opções NASDAQ Trading Guide. Equity opções hoje são saudados como um dos produtos financeiros mais bem sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos As opções têm provado ser superior e prudente ferramentas de investimento oferecendo-lhe, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio Ou na geração de renda de investimento adicional Esperamos que você vai achar isso para ser um guia útil para aprender a negociar options. Understanding Options. Options são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​de forma eficaz em quase todas as condições de mercado e para quase todos os meta de investimento Entre alguns Das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo. Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado. Aumente sua renda em investimentos atuais ou novos. Compre uma equidade em um price. Benefit mais baixo de um preço de equidade s se levante ou caia sem possuir a equidade Ou vendê-lo outright. Benefits of Trading Options. Orderly, Efficient e Liquid Markets. Standardized opção contratos permitem ordenada, effic As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil Por causa de sua estrutura de recompensa de risco única, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. Uma opção de equidade permite que os investidores reparem O preço por um período específico de tempo em que um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um patrimônio líquido por um preço premium, que é apenas uma porcentagem do que seria pagar para possuir o patrimônio líquido outright Isso permite que os investidores opção de alavancar o seu poder de investimento Ao mesmo tempo em que aumentam sua recompensa potencial de um preço de ações s movimentos. Risco limitado para Buyer. Unlike outros investimentos onde os riscos podem não ter fronteiras, negociação de opções oferece um risco definido para os compradores Um comprador opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, O prêmio Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expira worthles S se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de vencimento Um vendedor de opções descoberto às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção, por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados. Uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos. Aviso Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation Opções Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, Ou para fornecer aconselhamento de investimento As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia de Características Padronizadas e Opções de Opções Padronizadas publicadas pela The Clearing Corporation. Uma das bolsas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 por Chamando 1-888-OPTIONS ou visitando Todas as estratégias discutidas, incluindo exemplos usando valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender valores mobiliários. Quotes. Real-Time After Hours Pré-Mercado News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a If, a qualquer momento, você está interessado em reverter para As configurações padrão, selecione Configuração Padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas em alterar as configurações padrão, envie um e-mail. Confirme sua seleção. Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de Cotações. Página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloco de anúncios Ker ou atualizar suas configurações para garantir que javascript e cookies estão habilitados, para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias de mercado de primeira linha e os dados que você venha esperar de nós. O básico de opções Profitability. Option negociação oferece ao investidor Uma oportunidade de lucrar em uma de duas maneiras básicas por ser um comprador de opção, ou por ser um escritor de opção ou vendedor Enquanto alguns investidores têm o equívoco de que a opção de negociação só pode ser rentável durante períodos de alta volatilidade a realidade é que as opções podem ser rentável Negociados mesmo em períodos de baixa volatilidade A negociação de opções pode ser rentável sob as circunstâncias certas, porque os preços de ativos como ações, moedas e commodities são sempre dinâmicos e nunca estáticos, graças ao processo contínuo de descoberta de preços nos mercados financeiros. Opções Basics. Confused Don t sabe o seu coloca de suas chamadas Isso é o que Investopedia s vídeos são para Watch Call Opção Fundamentos e Put Op Basics. Basics da opção de rentabilidade. Um comprador de opção está a fazer um lucro se o activo subjacente dizer uma ação, para mantê-lo simples sobe acima do preço de exercício para uma chamada ou cai abaixo do preço de exercício para um colocar antes da expiração de O contrato de opção Inversamente, um escritor de opção está a fazer um lucro se o estoque subjacente fica abaixo do preço de exercício se uma opção de compra foi escrito, ou permanece acima do preço de exercício se uma opção de venda foi escrito antes da expiração O montante exato do lucro Depende da diferença entre o preço da ação eo preço de exercício da opção no vencimento ou quando a posição da opção é fechada eb o valor do prêmio pago pelo comprador da opção ou coletado pelo escritor da opção Leia mais sobre como as opções são preços. Opções Compradores vs vendedores de opção. Um comprador de opção pode fazer um retorno substancial sobre o investimento se o comércio opção funciona Um escritor opção faz um retorno comparativamente menor se o comércio opção é rentável, o que implora A questão por que incomodar opções de escrita Porque as probabilidades são tipicamente esmagadoramente do lado do escritor opção Um estudo no final dos anos 1990 pela Chicago Mercantile Exchange CME descobriu que um pouco mais de 75 de todas as opções mantidas à expiração no CME expirou worthless. Of Claro, isso exclui posições de opções que foram fechadas ou exercidas antes da expiração Mas mesmo assim, o fato de que para cada contrato de opção que estava no dinheiro ITM no vencimento, havia três que estavam fora do dinheiro OTM e, portanto, sem valor é um Bastante dizendo estatística. Evaluando sua tolerância ao risco. Aqui está um teste simples para avaliar a sua tolerância ao risco, a fim de determinar se você é melhor ser um comprador opção ou uma opção escritor Vamos dizer que você pode comprar ou escrever 10 contratos de opção de compra, com a Preço de cada chamada em 0 50 Cada contrato tipicamente tem 100 ações como o ativo subjacente, então 10 contratos custaria 500 0 50 x 100 x 10 contratos. Se você comprar 10 contratos de opção de compra, você pa Y 500 e que é a perda máxima que você pode incorrer No entanto, seu lucro potencial é teoricamente ilimitado Então, o que é o pegar A probabilidade de o comércio ser rentável não é muito alta Enquanto essa probabilidade depende da volatilidade implícita da opção de compra eo período De tempo restante para a expiração, vamos chamá-lo 25. Por outro lado, se você escrever 10 contratos de opção de compra, o seu lucro máximo é o montante da receita ou 500, enquanto a sua perda é teoricamente ilimitado No entanto, as probabilidades de o O comércio da opção que é rentável é muito em seu favor, em 75.So você risco 500, sabendo que você tem uma possibilidade 75 de perder seu investimento e uma possibilidade 25 de fazer uma contagem grande Ou você preferiria fazer um máximo de 500 , Sabendo que você tem 75 chances de manter a quantidade total ou parte dela, mas tem 25 chances de o comércio ser um perdedor A resposta a essa pergunta lhe dará uma idéia de sua tolerância ao risco e se você está melhor Sendo um op O comprador da opção ou o escritor da opção. Reembolso da recompensa do risco das estratégias básicas da opção. Quando as chamadas e os puts puderem ser combinados em várias permutações para dar forma a estratégias sofisticadas da opção, vamos avaliar o risco-recompensa das quatro estratégias mais básicas. A estratégia de opção mais básica imaginável É uma estratégia de risco relativamente baixo, uma vez que a perda máxima é restrito ao prémio pago para comprar a chamada, enquanto a recompensa máxima é potencialmente ilimitada, embora, como dito anteriormente, as chances do comércio ser muito rentável São tipicamente bastante baixos. Comprar uma put Esta é outra estratégia com risco relativamente baixo, mas potencialmente alta recompensa se o comércio funciona Poupança compra é uma alternativa viável para a estratégia mais arriscada de venda a descoberto, enquanto coloca também pode ser comprado para cobrir o risco de queda em um Porém, como os índices de ações costumam apresentar tendência maior ao longo do tempo, o que significa que as ações tendem, em geral, a avançar com mais freqüência do que declinar, o perfil risco-recompensa Escrever é uma estratégia favorecida de comerciantes opção avançada, uma vez que no pior cenário, o estoque é atribuído ao escritor put, enquanto o melhor cenário é Que o escritor retém o montante total do prêmio de opção O maior risco de escrever por escrito é que o escritor pode acabar pagando muito para um estoque, se subseqüentemente tanques O risco-recompensa perfil de escrever é mais desfavorável do que colocar ou Chamada de compra, uma vez que a recompensa máxima é igual ao prêmio recebido, mas a perda máxima é muito maior. Escrever uma chamada A escrita de chamada vem em duas formas cobertas e descobertas ou nua A escrita de chamada coberta é outra estratégia favorita de intermediário a avançado opção comerciantes e é Geralmente usado para gerar renda extra de um portfólio Envolve escrever uma chamada ou chamadas sobre ações detidas dentro da carteira Mas descoberto ou despido chamada escrita é a província exclusiva de tolerância a riscos, sofisticado D, uma vez que tem um perfil de risco semelhante ao de uma venda a descoberto em um estoque A recompensa máxima na escrita de chamada é igual ao prêmio recebido O maior risco com uma estratégia de chamada coberta é que o estoque subjacente será chamado de distância Naked chamada escrita a perda máxima é teoricamente ilimitada, assim como é com uma venda a descoberto. Os investidores e comerciantes assumem a opção de negociação, quer para hedge posições abertas, por exemplo, comprar puts para proteger uma posição longa ou comprar chamadas para hedge uma posição curta, ou Para especular sobre os movimentos de preços prováveis ​​de um activo subjacente. O maior benefício de usar opções é a de alavancagem Por exemplo, digamos que um investidor tem 900 para investir e desejos mais bang para o dólar O investidor é muito otimista no curto prazo sobre , Por exemplo, a Apple, que assumimos está negociando em 90 e, portanto, pode comprar um máximo de 10 ações da Apple, excluímos comissões por simplicidade A Apple também tem três meses de chamadas com um preço de exercício de 95 disponíveis para 3 Em vez de comprar as ações, o investidor compra três contratos de opção de compra novamente ignorando comissões. Pouco antes das opções de compra expirar, suponha que a Apple está negociando em 103, e as chamadas estão negociando em 8, momento em que o investidor vende as chamadas Aqui s Como o retorno sobre o investimento empilha acima em cada caso. Compra inteira de ações de Apple Lucro 13 de 103 - 90 x 10 partes 130 14 4 retorno 130 900.Compra de 3 contratos de opção de compra Lucro 8 x 100 x 3 contratos 2.400 menos prêmio pago 900 Claro que o risco com a compra das chamadas em vez das ações é que se a Apple não tivesse negociado acima de 95 por vencimento da opção, as chamadas teriam expirado sem valor. Na verdade, a Apple teria que negociar A 98 ou seja, 95 preço de exercício 3 prémio pago, ou cerca de 9 superior do seu preço quando as chamadas foram comprados, apenas para o comércio de quebrar even. The investidor pode optar por exercer as opções de compra, em vez de vendê-los para reservar lucros, exercício As chamadas exigiria que o investidor para chegar a uma quantia substancial de dinheiro Se o investidor não pode ou não fazê-lo, então ele ou ela iria renunciar ganhos adicionais feitos por ações da Apple após as opções expire. Selecting a opção certa para trade. Here São algumas orientações gerais que devem ajudá-lo a decidir que tipos de opções para trade. Bullish ou bearish Você é bullish ou bearish sobre o estoque, setor ou o mercado amplo que você deseja negociar Se assim for, você está rampantly, moderadamente ou apenas Um tad bullish ou bearish Fazendo esta determinação irá ajudá-lo a decidir qual a estratégia de opção de usar, o preço de greve para usar e que expiração para ir Vamos dizer que você está desenfreadamente otimista sobre estoque hipotético XYZ, um estoque de tecnologia que está negociando em 46. Volatilidade É o mercado becalmed ou bastante volátil Como sobre Stock XYZ Se a volatilidade implícita para XYZ não é muito alta dizer 20, então pode ser uma boa idéia para comprar chamadas no estoque, uma vez que tais chamadas poderiam ser relativamente baratos. Strike Preço E expiração Como você está desenfreadamente otimista em XYZ, você deve estar confortável com a compra fora das chamadas de dinheiro Suponha que você não quer gastar mais de 50 por opção de chamada, e ter a opção de ir para chamadas de dois meses com uma greve Preço de 49 disponíveis para 0 50, ou chamadas de três meses com um preço de exercício de 50 disponíveis para 0 47 Você decide ir com este último, uma vez que você acredita que o preço de greve ligeiramente mais alto é mais do que compensado pelo mês extra à expiração. E se você fosse apenas ligeiramente bullish em XYZ, e sua volatilidade implícita de 45 foi três vezes a do mercado global Neste caso, você poderia considerar escrever put de curto prazo para capturar a renda de prêmio, ao invés de comprar chamadas como na instância anterior . Como um comprador de opção, seu objetivo deve ser a compra de opções com a maior vencimento possível, a fim de dar o seu tempo de comércio para trabalhar fora Por outro lado, quando você está escrevendo opções, vá para o mais curto possível expiração, a fim de limitar a sua responsabilidade. Quando Opções de compra, comprar as mais baratas possíveis podem melhorar suas chances de um comércio rentável A volatilidade implícita de tais opções baratas é provável que seja bastante baixa, e enquanto isso sugere que as probabilidades de um comércio bem sucedido são mínimas, é possível que a volatilidade implícita e Portanto, a opção são underpriced Assim, se o comércio não funciona, o lucro potencial pode ser enorme Opções de compra com um menor nível de volatilidade implícita pode ser preferível para comprar aqueles com um nível muito elevado de volatilidade implícita, por causa do risco de um maior Perda, se o comércio não funciona. Existe um trade-off entre os preços de exercício e expirações opção, como o exemplo anterior demonstrou Uma análise de apoio e níveis de resistência, bem como eventos-chave como uma liberação de ganhos é útil na determinação Que o preço de greve e expiração de use. Understand o setor para o qual o estoque pertence Por exemplo, os estoques de biotecnologia muitas vezes comércio com resultados binários quando os resultados de ensaios clínicos de Um grande medicamento são anunciados Profundamente fora do dinheiro chamadas ou puts pode ser comprado para o comércio sobre esses resultados, dependendo se é um bullish ou bearish sobre o estoque Obviamente, seria extremamente arriscado para escrever chamadas ou coloca em ações de biotecnologia em torno de tais A menos que o nível de volatilidade implícita seja tão alto que a receita de prêmio ganho compense esse risco. Da mesma forma, faz pouco sentido comprar profundamente as chamadas de dinheiro ou coloca em setores de baixa volatilidade como utilitários e telecomunicações. Opções para o comércio de eventos pontuais, tais como reestruturações corporativas e spin-offs, e eventos recorrentes, como liberações de ganhos As ações podem exibir comportamento muito volátil em torno de tais eventos, dando o operador de opções savvy uma oportunidade de dinheiro em Por exemplo, a compra barata fora do Dinheiro chamadas antes do relatório de ganhos em um estoque que tenha sido em uma queda pronunciada pode ser uma estratégia rentável se ele consegue bater expectativas baixas e subseqüentemente surges. Investors wi Th um menor apetite de risco deve ater a estratégias básicas como call ou put shopping, enquanto estratégias mais avançadas como escrever por escrito e chamada de escrita só deve ser usado por investidores sofisticados com adequada tolerância ao risco Como estratégias de opção pode ser adaptado para corresponder a uma única tolerância ao risco E retorno requisito, eles fornecem muitos caminhos para rentabilidade. Disclosure O autor não possuía qualquer dos valores mencionados neste artigo no momento da publicação. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária .1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias privadas e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The abbreviat moeda Íon ou símbolo da moeda corrente para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em bens de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De um pool dos licitantes. Uma Razão Obrigatória Por que você deve negociar opções de ações para a renda. Todas as opções de ações de negociação e informações de análise técnica neste site é apenas para fins educacionais Embora se acredite ser preciso, não deve ser considerado apenas confiável para a tomada de decisões de investimento real Todos os direitos reservados As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções. 613 Bryden Ave Suite C 157, Lewiston ID 83501.